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【机械网】讯  [摘要]  经济和政策观察:据美国劳工部(DOL)7月8号发布的最新数据,美国6月非农就业人数增加28.7万,预期增加
17.5万,5月由增加3.8万修正为增加1.1万,美国就业市场表现强劲。习近平7月8号主持召开经济形势专家座谈会,强调坚定不移推进供给侧结构性改革,继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策。  市场表现分析:上周股票市场整体继续走强,沪深300(3202.92,-0.410,-0.01%)指数上涨1.21%,创业板(515.00,0.000,0.00%)指(2218.59,0.000,0.00%)上涨1.26%,机械设备板块上涨2.29%。  机械动态变化:根据工程机械联盟的最新数据,6月挖掘机销量4449台,同比增长7%,1-6月累计销量为37437台,同比增长4.84%。从细分数据来看,行业继续分化,集中度进一步提升。龙头公司三一重工(5.23,0.010,0.19%)6
月销量782台,同比增长16.37%。挖掘机销量情况基本符合我们之前的判断,我们对全年销量仍然维持在0-10%左右的区间。近日,国家发改委副主任胡祖才在铁路建设项目前期工作协商会议上要求,下半年在促开工、保在建两头下功夫,确保按期完成铁路投资八千亿元以上和四十五个新开工项目任务。  铁路投资继续保持快速增长,1月~5月,全社会完成铁路固定资产投资比去年同期增长11.8%。  机械行业观点与组合:考虑宏观和行业因素,继续维持机械行业“持有”评级。建议重点关注浙江鼎力(48.80,0.280,0.58%),随着内需释放、新产品推出、销售加强,未来2个季度收入增速中枢有望上移;我们同时建议重点关注华测检测(12.05,0.050,0.42%),其医学检测是业务升级的重点方向,关注其培育进展。推荐组合为:浙江鼎力、华测检测、杰瑞股份(19.35,0.070,0.36%)、龙马环卫(36.50,-0.190,-0.52%)、永创智能(17.28,0.150,0.88%)、华伍股份(12.75,0.020,0.16%)、巨星科技(19.43,0.010,0.05%)、康尼机电(12.96,0.000,0.00%)、东杰智能(40.48,0.000,0.00%)、海油工程(7.08,0.000,0.00%)、黄河旋风(19.36,0.280,1.47%)、中金环境(23.66,0.010,0.04%)、江苏神通(21.19,0.000,0.00%)等。  风险提示:宏观经济变化导致机械产品需求波动;原材料价格上升压制企业盈利能力;汇率变化导致盈利波动;去产能进度不及预期等。  高端装备(9160.52,-0.650,-0.01%)热点领域动态跟踪:  机器人(25.50,0.140,0.55%):库卡携手长安共建机器人智能装备项目人工智能:谷歌收购法国Moodstocks,提升图像识别技术无人驾驶:宝马与英特尔、Mobileye合作,2021年前生产无人驾驶汽车工业4.0(2766.88,0.000,0.00%):比亚迪(60.98,-0.250,-0.41%)公布物流电动化解决方案3D打印:3D打印产业园项目落户哈尔滨市呼兰区【打印】
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经济和政策观察:根据国家统计局的数据显示,上半年全国规模以上工业企业实现利润总额36337.5亿元,同比增长22%,相比1-5月份放缓0.7个百分点。从生产销售看,工业产品生产和销售增长加快。6月份,规模以上工业增加值同比实际增长7.6%,增速比5月份加快1.1个百分点;工业企业主营业务收入同比增长13.7%,增速比5月份加快0.6个百分点。从价格看,产品出厂价格涨幅持平,原材料购进价格涨幅回落。6月份,工业生产者出厂价格同比上涨5.5%,涨幅与5月份持平,而工业生产者购进价格同比上涨7.3%,涨幅比5月份回落0.7个百分点。
市场表现分析:本周市场出现分化,沪深300指数下跌0.18%,创业板指上涨2.60%,机械设备板块上涨0.87%。

   
机械动态变化:根据工程机械行业协会数据显示,6月挖掘机销量8933台,同比增长101%,1-6月累计增长101%;6月汽车起重机销量1651台,同比增长99.88%,1-6月累计销量9001台,同比增长89.34%。小松公布6月挖机开工小时数133.5小时,同比增长3.2%,1-6月累计同比增长7.72%。

   
机械行业观点与组合:6月挖掘机、起重机销量继续保持在较高增速中枢上,表明经济需求状况仍然具备较强韧性。我们仍然强调,机械需求向好、业绩改善是贯穿全年的大方向,而在8~10月的中报、三季报集中期,是股价有利的时间窗口。行业利润有望向优势企业集聚,加速行业竞争格局的演化。基于行业需求持续回暖,优秀企业财务改善,我们维持机械行业“买入”的投资评级,强调业绩为王,重视历史可追溯的行业景气周期、公司市场份额变化趋势。重点看好细分领域的业绩向好和估值有支撑的龙头企业。

   
近期推荐组合为:三一重工、恒力液压、浙江鼎力、中集集团、上海机电、龙马环卫、陕鼓动力、弘亚数控、精测电子、杰克股份、伊之密。

   
风险提示:宏观经济变化导致机械产品需求波动;原材料价格上升压制企业盈利能力;汇率变化导致盈利波动;去产能进度不及预期等。
高端装备热点领域动态跟踪:机器人与人工智能:5亿元“大手笔”收购下游企业东杰智能加速布局智能,拓斯达投资2200万元设立四家子公司加速实现国内多点布局(来源:中国证券网、高工机器人网);工业4.0:鸿海斥资100亿美元在美建面板厂(来源:搜狐网);前沿科技:美国国会推进无人驾驶立法;我国太空量子通信技术获得重要突破(来源:慧聪网、新华网);能源装备:减产监督会议成果有限页岩油或成油市定海神针;美国研发新款锂电池电极实现电动车“近即时”充电(来源:同花顺、Wind资讯);轨道交通装备:全球首列“自动驾驶”有轨电车在中车四方下线;华中首条有轨电车率先应用新技术,有力拉动本地高科技产业发展(来源:高铁见闻;轨道世界)。

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